Eu fiz milhões de opções de negociação

Alguém ganhou US $ 1,1 milhão em uma semana Opções de negociação em uma empresa de tecnologia da saúde.

Um comerciante cobrado um lucro de US $ 1,1 milhão nas opções de compra de negociação de terça-feira em uma empresa de fabricação de tecnologia óptica, de acordo com o Wall Street Journal.

Veja como ele fez isso.

Na semana passada, o investidor desconhecido comprou cerca de 10 000 $ de US $ 12 em JDS Uniphase, quando as ações negociavam US $ 10,83. Ele pagou US $ 0,67 por cada 10.000 chamadas (ou "direitos de compra") 100 ações.

Esta semana, quando a JDS estava negociando em US $ 13,44, as chamadas de US $ 12 no JDS foram negociadas em US $ 1,78, então ele vendeu os contratos por um lucro de US $ 1,11 cada, compensando US $ 1,1 milhão.

Só podemos especular o processo de pensamento por trás do comércio, mas a empresa deve reportar os ganhos após o final de outubro.

Então, até então, é menos provável ter um evento que afete o preço da ação, a menos que anuncie que o CEO morreu ou algo assim, por exemplo.

No início deste mês, a JDS, com sede em San Jose, Califórnia, relatou um salto no lucro fiscal do quarto trimestre, impulsionado pelas fortes vendas em seu segmento de teste e medição de comunicações, bem como em seu segmento de produtos ópticos, envolvido em telecomunicações e televisão a cabo. Mas as ações caíram 13% na sessão após o relatório trimestral depois que a empresa previu estimativas de receita abaixo das expectativas de Wall Street. As ações totalizaram US $ 29,12 em meados de fevereiro, semanas após a empresa ter publicado seu primeiro lucro em 2 anos, mas desde então perdeu mais da metade do seu valor.

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Como um comerciante ganhou US $ 2,4 milhões em 28 minutos.

Update, 5/7/2015: no dia 6 de abril, a Reuters informou que, segundo seus dados, um tweet sobre um acordo potencial entre a Intel e a Altera parece não ter sido o ímpeto para negociações de opções atempadas que arrecadaram US $ 2,4 milhões em 28 minutos. Esse tweet, enviado por um repórter do Wall Street Journal, ocorreu 19 segundos após os negócios terem ocorrido. Intel e Altera alegadamente desde que cancelou qualquer conversa, e nenhum acordo parece estar em andamento. A história da fortuna foi atualizada para refletir esses fatos.

Alguns anos atrás, um fundo de hedge de Londres criou algo que rapidamente se tornou conhecido como o fundo do Twitter. Um sistema de computador que operava & # 8220; leia & # 8221; 100 milhões de tweets por semana e determinou se refletiram uma perspectiva positiva ou negativa no mundo.

Se o sentimento fosse positivo, o fundo compraria ações. Se fosse negativo, colocaria uma aposta de que os estoques baixariam.

Foi uma idéia horrível. O fundo caiu e queimou dentro de dois anos.

Mas aqui é talvez o que o fundo deveria ter feito: na sexta-feira, um comerciante de opções fez mais de US $ 2,4 milhões com base em um único fio de notícias em apenas 28 minutos. Bom trabalho, se você conseguir, o que você provavelmente pode.

O comércio teve que ver com relatórios de que a Intel (INTC) está em negociações para comprar Altera (ALTR). As notícias das discussões de fusão entre os dois fabricantes de chips surgiram no Dow Jones Newswires na tarde de sexta-feira, mas nenhum acordo foi anunciado oficialmente. No entanto, um segundo após o sucesso da notícia, um comerciante comprou opções para cerca de 300 mil ações da Altera. As opções tinham um preço de exercício de US $ 36, e as ações no momento negociavam US $ 34. Então, eles foram chamados para fora das opções de dinheiro, porque qualquer pessoa que os exercesse acabaria por ter que pagar US $ 36 por um estoque de US $ 34. E as opções estavam programadas para expirar em meados de abril. Eles não custam muito, cerca de US $ 0,35 cada, ou cerca de US $ 110,000 para todo o comércio.

Menos de 20 segundos depois, o estoque da Altera foi interrompido nas notícias da fusão da Intel, de acordo com dados da Nasdaq. Dois segundos depois, um repórter do Wall Street Journal rerizou as notícias, de acordo com Dow Jones. Quando o estoque reabriu em torno de 3:40, as ações haviam saltado 28%. O estoque fechou em quase US $ 44,50. Isso significava que as opções que tinham sido compradas por US $ 0,35 agora valiam quase US $ 8,50, ou coletivamente, apenas mais de US $ 2,4 milhões mais, que eram 28 minutos antes.

A Intel está em negociações para comprar Altera. O negócio seria maior no histórico da Intel. Scoop com danacimilluca chegando a t. co/Q7kOQBB8Zh $ ALTR.

Os comerciantes de opções dizem que vêem comércios sombrios o tempo todo. E a Comissão de Valores Mobiliários investiga regularmente negociações questionáveis ​​e, às vezes, trazem casos de insider trading contra os investidores por trás deles.

Especialistas dizem que um comerciante de opções de dedo rápido poderia ter executado um comércio em quase um minuto, mas houve um pouco de ceticismo em uma sala de conversação de opções de comerciantes para saber se isso era possível. Uma explicação muito melhor: o comércio foi feito por um computador. Alguns anos atrás, o comércio de alta frequência era relativamente raro nos mercados de opções. Mas hoje, os comerciantes dizem que é cada vez mais comum.

E talvez não seja tão surpreendente que um computador possa pegar algo como um hit de notícias ou um tweet que derruba leitores sobre o potencial acordo.

A questão, como acontece com todos os debates sobre o comércio de alta freqüência, é se é justo ou, em vez disso, se é mais justo do que um comerciante usar informações privilegiadas. Geralmente, a teoria por trás da negociação de informação privilegiada é ilegal que dá a algumas pessoas uma vantagem injusta sobre outras. Outros investidores não tiveram acesso à mesma informação privilegiada.

Mas também é verdade que a maioria dos investidores não tem acesso a um computador comercial de alta freqüência que poderia fazer um comércio de 300.000 opções de compartilhamento em menos de um minuto. Então, não é tão injusto permitir o comércio de alta freqüência, pelo menos nesta instância, também?

Jim Strugger, estrategista de derivativos da MKM Partners, diz que é um argumento bobo. O abuso de informações é ilegal e a negociação de alta freqüência não é. O comércio de alta freqüência pode ser um problema, diz Strugger, quando se baseia em dados de mercado que apenas as empresas de investimento têm acesso ou acesso a primeiro. A insider trading também é sobre acesso a informações privadas. Mas quando uma troca é baseada em informações públicas, ou algo dito no Twitter, então deve ser um jogo justo. (A empresa de Strugger, por sinal, não é um comerciante de alta freqüência. O que é mais, sua empresa frustrar os comerciantes atuando sobre as informações que eles aprendem no Twitter.)

Strugger diz que ele ouviu falar de indivíduos criando algoritmos de negociação rápida em casa. O que é mais, Strugger diz que os algoritmos do computador estão longe de ser perfeitos, por isso não é como o sistema é manipulado.

& # 8220; eu sou agitado o tempo todo de pessoas que querem nos vender sistemas de computadores que podem fazer negócios rápidos em tweets ou notícias sobre possíveis negócios, mas eu desisto, e # 8221; diz Strugger. & # 8220; Por cada acordo, eles ficam corretos, há dez eles ficam errados. & # 8221;

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É assim que um comerciante fez milhões na Disney.

As ações da Walt Disney tiveram um ótimo ano, aumentando mais de 13% em 2015 e superando o mercado como um todo. Mas para um comerciante de opções, a corrida deve ter se sentido especialmente mágica.

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Em junho, um comerciante comprou 50 mil das chamadas de greve de abril em Disney por aproximadamente US $ 1,70 cada. Com cada contrato de opções controlando 100 ações, isso representou uma aposta de US $ 8,5 milhões que as ações da Disney aumentariam acima de US $ 101,75 em abril. Dado que as ações estavam negociando abaixo de US $ 85 no momento, isso deve ter parecido um tiro bastante longo.

Avanço rápido para o dia de validade do comércio, sexta-feira. Apesar de cair em um dia difícil para o mercado, o estoque ainda registrou um avanço de 25% ao longo desse tempo. E isso deixou a opção comerciante é uma posição muito forte.

Uma vez que uma chamada representa o direito de comprar um estoque por um determinado preço em um determinado momento, possuir as chamadas concedidas ao titular das opções o direito de comprar ações da Disney por US $ 100 no fechamento da negociação de sexta-feira. Isso foi bastante valioso, já que as ações da Disney fecharam em US $ 106,69.

Na verdade, o comerciante pareceu tirar metade do comércio na manhã de sexta-feira a um preço de US $ 6,80 por contrato de opções (talvez porque o comerciante não quisesse possuir as ações da Disney, como a chamada permitida). Se a metade das chamadas se traduziu em ações da Disney compradas com um desconto de US $ 6,69, e metade das chamadas foram vendidas a um preço de US $ 6,80, a posição acabou valendo quase US $ 34 milhões.

Uma vez que a posição foi contratada por US $ 8,5 milhões (excluindo custos de transação) que representa um lucro de US $ 25,5 milhões, ou 300%.

"É por isso que troco opções em vez de ações, porque você pode obter o melhor retorno do investimento se você tiver razão sobre sua posição", comentou Andrew Keene, comerciante de opções da Keene on the Market. "Este comerciante apenas bloqueou lucros enormes na Disney".

Eu planejei fazer milhões de opções de negociação.

Alguns anos atrás, em 2008, planejei fazer milhões de opções de negociação. Eu estava procurando uma maneira de investir meu dinheiro e criar múltiplos fluxos de renda. Comecei a procurar um investimento onde eu não teria que ser um comerciante do dia nem eu teria que esperar anos para ver ganhos substanciais. Eu não tinha $ 100K para investir, mas eu estava disposto a colocar dinheiro para aprender e poderia dedicar cerca de US $ 10K para começar minha vida como comerciante financeiro.

Eu leio tudo o que eu conseguiria em relação a diferentes veículos de investimento. Eu despejei meu coração e minha alma na minha pesquisa e passei muitas horas lendo e estudando. Eu leio tudo sobre Forex, opções, ETFs, REITs, ônus fiscais, investimentos em petróleo / gás e tostões. Eu decidi me concentrar nas opções de negociação.

Razões para as opções de negociação.

Com opções, você pode obter retornos muito altos. 100% a 400% não é incomum em questão de semanas ou mesmo de dias. Com a alta taxa de retorno, você também enfrenta alto risco.

2. Você pode ganhar dinheiro quando os mercados estão se movendo para cima ou para baixo.

Tudo o que você precisa é para que o mercado se mova. Você escolhe uma opção Put ou Call com base no que você acha que o mercado está fazendo.

As opções são baratas, relativamente falando. Muito poucos investimentos têm esse tipo de acessibilidade. Eu poderia limitar minhas perdas ao colocar uma ordem de perda de parada.

Você usa alavancagem ao comprar opções. Basicamente, você compra contratos de opção em lotes fora de 100. Você usa alavancagem para fazê-lo. Embora, você não possui o estoque, você possui o direito de comprar ou vender o estoque a um determinado preço. Você vende a opção ou compra a opção que atua como uma apólice de seguro para o comprador ou vendedor de uma ação. Você alavanca seu dinheiro de 100 a 1.

Procurei por um curso para me ensinar sobre opções e resolvi em um que era bem conhecido onde eu estava vivendo. Eu paguei $ 5,000 USD pelo curso, mas aprendi tudo o que eu precisava saber (ou pensei). Eu decidi me tornar um comerciante técnico, basicamente uma maneira de negociar. Um trader técnico se concentra em fórmulas e gráficos para encontrar o comércio certo. Basicamente, você executa os números e quando algo cai dentro de sua estratégia, você faz o comércio. Isso é diferente da negociação fundamental, onde um investidor assistirá os eventos da empresa, como relatórios de ganhos ou lançamentos de produtos, para fazer um comércio.

Com o meu novo conhecimento encontrado, configurei uma estação de trabalho, abri uma conta com uma corretora e comecei a negociar. Coloquei $ 10K na minha conta e comecei a executar os números. Meus primeiros dias fiz alguns negócios pequenos e fiz um pouco de dinheiro inicial. Nada grande, um par de cem de cada vez, mas ganhava experiência e confiança.

Meu comércio subiu e desceu, mas sempre fiz alguns e perdi um pouco. Eu não estava em posição de sair do meu dia de trabalho, mas eu percebi se eu mantivesse meus negócios a um preço constante e ganhei 51% do tempo que eu venho em frente. É engraçado, & # 8220; Venha em frente e # 8221; Soa um pouco como alguém que está em um cassino não. Continuei a negociar até uma noite, corri os números e encontrei uma opção que parecia muito boa. Lembre-se, isso ocorreu durante o colapso financeiro. A empresa era Bear Sterns. A mesma empresa que faleceu durante o colapso de Wall Street. Eu encontrei uma opção de venda que eu não conseguia acreditar que eu conseguiria. Coloquei $ 2.000 no comércio e comecei a ganhar muito dinheiro. Tão rápido quanto eu atualizei meu computador, eu estava ganhando dinheiro. Eu estava fazendo $ 300 a $ 500 dólares por minuto. Eu fiz isso nos próximos vinte minutos ou mais. Não pude aguentar mais e descontado. Eu totalizei minha dose e achei que eu fiz $ 6,800 em cerca de vinte minutos. Eu estava pronto para sair do meu dia de trabalho. Felizmente, minha esposa me falou. Ela disse para fazê-lo novamente e se eu pudesse, eu pude parar.

Participei para duplicar o meu sucesso. Eu tinha uma conta de cerca de US $ 18K do meu investimento inicial de $ 10K em apenas 2 meses. Eu continuei com isso e comecei a ficar mais agressivo com meus negócios. Eu jogaria um bom dinheiro depois de mal. Eu cometi erros e me afastei do comerciante conservador que eu tinha estabelecido para ser. Eu decidi retirar e sair da negociação de opções. Eu perdi o lucro de $ 8,000 que eu fiz e $ 4,000 do meu investimento inicial! Se você adicionar minha taxa de curso inicial eu estava fora $ 9,000.

Provavelmente vou voltar a trocar opções por algum dia porque foi muito divertido. Da próxima vez, ficarei com o meu estilo comercial conservador. O lembrete de que eu estava em posição de perder meu investimento de $ 10K e não estava acumulando meu 401K ou usando nosso dinheiro para experimentar este & # 8220; experimento. & # 8221; Eu sei que posso negociar opções de dinheiro, mas agora não é o momento certo na minha vida. Agora, alguém tem uma boa dica de estoque?

0 Respostas a que eu planejei fazer milhões de opções de negociação.

Eu adoraria aprender a negociar assim e # 8230; e parece que você estava fazendo OK & # 8230; mas a atração para empurrá-lo para a borda e não ficar conservador, é muito difícil resistir?

Você está certo. Não fiquei no meu plano de negociação. Fui seduzido pela rápida vitória. Eu irei na próxima vez & # 8230;

Qualquer Insights sobre os materiais que você está usando e o tipo de estoque que você escolhe?

Por que você ganhou, não faça milhões com opções.

Ou seja, a menos que você possa superar alguns obstáculos psicológicos.

Você viu os anúncios:

"Como giremos US $ 5.000 para US $ 800.000 em apenas um ano com negociação de opções!" "Reserve 70% de lucro em uma hora!" "Lucros de 150% +, 400% +, 800% +!"

Junto com inúmeros outros.

Talvez eles tenham seduzido você. Afinal, se você é um dos muitos investidores que perderam dinheiro ao longo dos últimos anos, você pode estar desesperado por ganhos rápidos e fáceis.

Mas muitos investidores acabarão colocando mais capital em risco do que eles percebem e perdem muito dinheiro no processo.

Começa inocentemente.

Aqui estão algumas empresas que podem fazer sentido escrevendo chamadas cobertas no momento, se você as possuíram nos últimos cinco anos, uma vez que são todas as empresas de grandes capitais que apreciaram bem durante esse período de tempo. Você pode estar pronto para vender ao preço certo.

Os dados do Capital IQ, uma divisão de Standard & amp; Poor's.

Você recebe um bom prémio, e as opções expiram sem ser exercidas, então você paga tudo. Então você repete o processo novamente. Depois de vários meses, suas opções são finalmente exercidas e o estoque subjacente é chamado de você.

Você está impressionado - você ganhou vários milhares de dólares com os prémios e obteve mais alguns pontos percentuais de ganhos no estoque subjacente.

Agora você se sente confiante o suficiente para tentar mais estratégias.

Mas é aqui que você começará a se desviar. Você se sentirá invencível, você vai querer o dinheiro fácil, e você terá mais e mais chances de obtê-lo.

O que aconteceu psicologicamente.

Alguns fatores são definidos - vícios de avidez, recência e confirmação, e excesso de confiança.

Seus retornos recentes fizeram você querer mais, daí a ganância. Seus sucessos recentes levaram você a acreditar que essas negociações são livres de riscos e simples - e isso o deixou confiante. Seu excesso de confiança fará com que você faça apostas mais freqüentes e mais arriscadas - as quais você pode não entender completamente os riscos de. E ao entrar em contratos de opções que você não compreende completamente, você pode perder sua camisa se o comércio se mover contra você.

E é por isso que a maioria dos investidores não vai fazer milhões com opções.

Mesmo os acadêmicos respaldam esse cenário. Um professor da Haas School of Business da Universidade da Califórnia escreveu um artigo em que ele diz que, por causa do excesso de confiança, "as pessoas provavelmente trocarão mais do que deveriam e ganhariam um pouco menos do que se não tivessem trocado também Muito de."

Mas você deve estar ciente não só dos riscos envolvidos com as próprias opções, mas também dos riscos que eles psicologicamente colocam ao longo do tempo.

Se você estiver interessado em mais informações sobre como usar uma estratégia de opções de forma inteligente, convido você a conferir um seminário de vídeo e um guia de negociação de opções, The Motley Fool "Options Insider" Playbook, que os especialistas em opções de Motley Fool Jeff Fischer e Jim Gillies acabou de juntar.

Por um tempo limitado, tanto o vídeo quanto o guia - cujo conteúdo muitos investidores descascaram quase US $ 1.000 para ver - são completamente gratuitos. Basta soltar seu endereço de e-mail na caixa abaixo para obter mais informações.

Adam J. Wiederman não possui ações das empresas mencionadas acima. O Motley Fool possui ações da Yum! Marcas. Os serviços de boletim informativo da Motley Fool recomendaram a compra de partes de precisão e as peças de escrita recomendadas na Southwestern Energy. Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nós, tolos, não todos mantêm as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Como um comerciante fez mais de US $ 1 milhão em dois dias.

Alguém está ganhando muito dinheiro em Applied Materials.

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Em aparentemente poucas novidades, um comerciante fez uma grande aposta na quinta-feira, que a Applied Materials vai chegar a novos altos, e até agora este comerciante está ganhando.

Na quinta-feira, quando o volume de opções no semicondutor funcionava seis vezes a média diária, um comerciante apostou US $ 1,74 milhões que as ações permanecerão acima dos níveis atuais durante a próxima semana. Especificamente, o comerciante comprou 20 mil das chamadas semanais de fevereiro de 24 horas por 87 centavos.

Uma vez que um contrato de opções controla 100 ações, cada contrato nesse comércio particular custa US $ 87, trazendo os custos totais do comércio para US $ 1,74 milhões (20,000 x $ 87). Em apenas um dia, essas chamadas quase duplicaram o valor, já que as ações da Applied Materials aumentaram 5% em dois dias. Essas chamadas agora valem US $ 1,60 cada, deixando quem fez esse comércio com US $ 1,4 milhão em lucros de papel ($ 160- $ 87 = $ 73 X 20,000).

"Este é o tipo de comércio que atrai a atenção dos comerciantes", disse Dan Nathan, fundador e editor da RiskReversal e um colaborador da CNBC. "[Este comércio] está apostando um monte de prémio para chamadas de curta data que estão no dinheiro sem eventos programados".

Nathan observou que um rumor de que a Applied Materials poderia comprar Tokyo Electron mais cedo do que o esperado poderia ser a fonte do fluxo de alta. "Quando você olha para o gráfico, a empresa tem estado em um intervalo desde o relatório de ganhos na semana passada, e apareceu nesta quinta-feira", disse Nathan. "Se os rumores forem verdadeiros, isso poderia ser um catalisador para o estoque".

Applied Materials concordou em comprar Tokyo Electron por US $ 10 bilhões em setembro de 2013, um acordo que foi adiado devido a aprovações regulatórias.

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Melissa Lee é o anfitrião do "Fast Money" da CNBC e "Opções de Ação".

Opções de Traders de Ação.

Presidente, Optimize Advisors.

Co-fundador e Editor, RiskReversal.

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